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国际早班车:美债收益率飙升 油价突破80美元关口

2018-05-18 来源: 凤凰网 作者:
摘要: 凤凰国际iMarkets讯 北京时间周五(5月18日)消息,在岸、离岸人民币涨跌互现;油价升破80美元;美元走强;金价持稳,之前跌至年内新低;美股微幅收跌;10年期美债收益率涨向3.2%;比特币跌

 凤凰国际iMarkets讯 北京时间周五(5月18日)消息,在岸、离岸人民币涨跌互现;油价升破80美元;美元走强;金价持稳,之前跌至年内新低;美股微幅收跌;10年期美债收益率涨向3.2%;比特币跌破8000美元,比特币期货连跌三日,进一步逼近8000美元关口。

市场梳理:

【人民币】北京时间周四23:30,在岸人民币兑美元收报6.3645元,较周三夜盘收盘涨72点;全天成交量297.65亿美元,较周三缩水7.48亿美元。

北京时间周五04:59,离岸人民币兑美元报6.3575元,较周三纽约尾盘跌73点,盘中整体交投于6.3434-6.3594元区间。

【油市】油价周四自2014年11月以来首次升破每桶80美元,之后回落至收盘持平,因美元走强和美国产量攀升。

布兰特原油日高触及每桶80.50美元,但晚些时候回吐大部分涨幅,收盘升0.02美元,报每桶79.30美元。

美国原油收盘持平于每桶71.49美元,稍早触及2014年11月以来最高的每桶72.30美元。

【汇市】美元兑日元周四攀升至四个月峰值,受助于美国国债收益率上涨,这表明全球最大经济体美国的前景更为乐观。

美元兑日元升至1月23日来最高110.80日元,最新报110.74日元,日内上涨0.3%。 

美元指数涨0.1%,至93.462,低于2018年高点93.632。

【金市】金价周四持稳,之前跌至年内新低,因美债收益率进一步攀升,且市场担忧意大利政治风险,使美元指数接近2018年峰值。

黄金本周下跌逾2%,因美元走强,以及美国10年期公债收益率升至七年高位。

现货金持平在每盎司1290.51美元,脱离稍早触及的四个半月低位1285.41美元。美国6月期金收跌2.10美元,或0.2%,报每盎司1289.40美元。

现货银上涨0.6%,报每盎司16.44美元。

现货铂金升0.4%,报每盎司890.80美元,脱离稍早触及的五个月低位879美元。现货钯金跌0.6%,报每盎司977.47美元。

【债市】周四(5月17日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨1.49个基点,报3.1112%,亚太尾盘一度涨至3.1205%,逼近2011年7月8日盘中高位3.1805%。

两年期美债收益率跌2.04个基点,报2.5647%,但欧市盘初一度涨至2.5957%,逼近2008年8月6日盘中高位2.6276%和当年7月24日高位2.8309%。

30年期美债收益率涨3.15个基点,报3.2462%,美股收盘前一刻涨至3.2545%,逼近2015年6月26日高位3.2546%和2014年9月19日高位3.3802%。

五年期美债收益率涨0.18个基点,报2.9359%,亚太尾盘一度涨至2.9547%,逼近2009年6月11日盘中高位2.9860%,上次升破3%整数位心理关口是在2008年10月15日。

【股市】美股微幅收跌。美国10年期国债收益率突破3.12%,再创近7年来新高,令股市承压。

标普500指数收跌2.33点,跌幅0.09%,报2720.13点;道琼斯工业平均指数收跌54.95点,跌幅0.22%,报24713.98点;纳斯达克综合指数收跌15.82点,跌幅0.21%,报7382.47点。

【加密货币】Bitstamp数据显示,比特币最近24小时下跌逾300美元,跌幅大约3%,报7980美元,创4月18日以来新低。

比特币期货连跌三天。其中CME比特币期货BTC 6月合约收跌70美元,跌幅大约0.85%,连续第三个交易日收跌,报8180美元。

CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌42.50美元,跌超0.51%,报8227.50美元。

市场策略:

【人民币】凯投宏观表示,随着美国国债收益率的上升,新兴市场货币受压,人民币却持续表现出稳定,中国资本流动也稳定,凸显出决策层在对抗贬值预期上所取得的成功,中国央行在世界范围内收益率高企的环境下,有更多回旋的余地。

【油市】“我预计委内瑞拉产量将进一步下降,该国大选可能导致美国实施额外的制裁,这可能会进一步减少供应,”Lipow OilAssociates总裁Andrew Lipow称。

【汇市】“美元上行压力很大,因为在应该走软的时期,美元并没有持续下跌,”研究公司Taylor Global Vision总裁兼创始人John Taylor表示。

【金市】“美元和利率是推动黄金的真正原因,”Everbank的全球市场总裁Chris Gaffney表示:“黄金有近一步下跌的空间,因为美元还有上涨的余地。”

【债市】亿万富豪债券基金经理比尔·格罗斯在推特中称:“随着油价上涨,美国30年期国债现在是焦点。现已盘中突破3.23%的技术阻力。”

【股市】Interactive Investor股市策略主管Lee Wild表示:“在2018年,股市中有几个长期存在的主题。随着事态发展演变,每个主题的重要程度都在发生变化。但迄今为止还没有任何一个主题完全发挥了它的影响力,但也没有任何一个得到解决。因此,投资者仍在谨慎评估中美贸易关系、朝鲜无核化、中东冲突、美国国债收益率攀升以及货币政策错误等主题的风险。”

【加密货币】CoinShares的董事长马斯特斯(Danny Masters)预测道,在2018年,比特币的价格将会上涨,达到此前2万美元的高点。但在此之前,首先需要有一个更好的业务方式,为的是为推出新的加密货币而进行融资。

今日关注数据:

① 07:30 日本4月CPI

② 14:00 德国PPI

③ 15:00 美国克利夫兰联储主席Mester(有投票权)发表关于宏观审慎、货币政策的讲话

④ 20:30 加拿大4月CPI、3月零售销售

⑤ 21:15 美国达拉斯联储主席Kaplan(无投票权)参与一场活动的问答环节、美联储理事Brainard(有投票权)讲话

⑥ 次日01:00 美国油服贝克休斯发布石油钻井机周报

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